格隆汇ETF日报｜TMT“踩刹车”新能源强势反扑六成私募坚定持仓过节

格隆汇ETF日报｜TMT“踩刹车”新能源强势反扑六成私募坚定持仓过节本站　　A股涨跌不一，沪指微跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.54%，盘面上，新能源赛道股扬眉吐气，光伏、储能等板块久违掀涨停潮，宁德时代升5%；锂电池板块普遍上扬；AI概念股大幅回调，中科曙光跌停，浪潮信息跌6%；半导体板块跌势不止

　　A股涨跌不一，沪指微跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.54%，盘面上，新能源赛道股扬眉吐气，光伏、储能等板块久违掀涨停潮，宁德时代升5%；锂电池板块普遍上扬；AI概念股大幅回调，中科曙光跌停，浪潮信息跌6%；半导体板块跌势不止。

　　ETF方面，新能源相关ETF全线飘红，天弘基金光伏ETF飙涨6.87%，光伏ETF华安、汇添富电池50ETF均涨6.7%。电池板块表现强势，招商基金ETF涨6.58%。

　　下跌方面，算力、大数据板块ETF一片绿油油，华夏基金云计算50ETF暴跌4.9%，新华基金云50ETF跌4.83%，华夏基金大数据50ETF跌4.72%。业绩爆雷拖累半导体ETF继续下挫，嘉实基金科创芯片ETF 跌3.85%。

　　对于AI板块的调整，首先是盘前有一则利空消息，微软、Meta近期削减服务器订单规模，其中微软全年调降幅度最高达三成，Meta本季就砍单四成。

　　受此影响，算力板块低开，但资金承接力度很强，浪潮信息一度强势翻红涨6%创盘中新高。但随后资金再次强势出逃，一度把浪潮拉上跌停板，工业富联再度闪崩。

　　这是因为上午9点多，一则捕风捉影的小作文——“机构大资金参与AI炒作将受到窗口指导”，“狙击”整个AI板块。

　　站在整个板块角度来看，AI虹吸其他板块的割裂行情已经被抱怨很久，就算上周五有一波调整，但本周传媒、算力、CPO继续强势上涨。

　　从AI板块流出来的资金回流到新能源赛道股是顺势之举，因为新能源板实在是深度回调很久了，但可持续性仍有待观察，尤其是碳酸锂的价格能否止跌。

　　不过细分方向来看，光伏、储能值得关注。本身硅料价格下跌，外界就认定今年是光伏大年，另外储能赛道成长空间更是巨大。业绩来看，多数光储概念股个股今年一季度均实现营收、净利润同比增长，其中阳光电源、昱能科技、科士达、派能科技营收与净利润增幅均超过100%。

　　据中国证券报报道，第三方机构的最新问卷调查显示，对于“五一”假期持股或持币过节的问题，接近六成的私募选择重仓或满仓持股过节。在投资机会上，看好数字经济与“中国特色估值体系”两大方向。

　　据上证报，机构对于AI板块或存在分歧。部分私募仍坚定看好人工智能领域的机会，积极在该领域内调仓换股，有些私募（如鹤禧投资和宁水资本）则认为当前应警惕AI概念股的一季度业绩风险，配置相对均衡。

　　据天眼查，4月20日，电投信能新能源产业基金（天津）合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为信达资本管理有限公司、国电投清洁能源基金管理有限公司，出资额50亿元人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

　　据界面新闻报道，规模在300亿以上的基金经理共有17位，相比去年年末减少了一位。张坤以899.42亿元的总规模重回第一位，葛兰退居第二位，规模为844.4亿元。刘彦春以751.62亿元的规模位居第三位，谢治宇则突破了700亿元，为第四位。

　　周蔚文、胡昕炜、刘格菘分别以581.99亿元、537.09亿元、526.49亿元位居5-7位。萧楠、陈皓则以491.93亿元、454.41亿元位居第8-9位。

　　据每日经济新闻报道，2023年3月31日数据显示，上市公司理工导航前十大流通股东名单中，李晓星的银华心佳两年持有期混合现身其中，持股96.45万股。