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复盘徐翔:泽熙近3年交易单 追短线豪赌重组日化用品门头

如此热衷于短线操作的徐翔,却在21只个股上一反常态,连续持股时间达三个季度以上。最特殊的可谓宁波中百,“徐翔系”对该公司的操作显示出其开始在上市公司控制权及管理上有所行动。泽添投资自2014年一季度入主宁波中百,至今早已是公司的第一大股东,徐翔的父亲徐柏良为公司实际控制人。目前,宁波中百董事长兼总经理徐峻、副董事长严鹏、董事史振伟、赵忆波、张冰以及监事会徐正敏等多位高管均来自泽熙。

到了2015年,股市先扬后抑,6月中的暴跌让投资者。前三季度,“徐翔系”新进的个股只有10只,且全部发生在上半年,三季度以来并没有新增。如今徐翔已退出大多数个股,至三季度末“徐翔系”仍列席十大股东的只有6只,分别是康强电子、南洋科技、大恒科技、华丽家族、宁波中百以及文峰股份,其中南洋科技、大恒科技以及文峰股份的持有者是徐翔的母亲郑素贞。而近日,南洋科技发布公告称,郑素贞所持股份已减持完毕。

对东方金钰的操作,则反映了徐翔的潜伏能力,这也是徐翔为数不多的长线持有标的之一。2014年二季度,泽熙旗下的产品第一次出现在东方金钰的十大股东中,华润深国投信托有限公司-泽熙4期集合资金信托计划持有公司188.05万股。到了三季度,泽熙进一步加码,华润深国投信托有限公司-泽熙1期单一资金信托进入,两只产品合计持有1071.05万股。后来泽熙4期集合资金信托计划退出,泽熙1期单一资金信托继续留守,保持着883万股的份额。2015年3月19日起,公司因筹划非公开发行股份而停牌,6月15日复牌后持续涨停。进入三季度后,泽熙便开始抛出手中的东方金钰,在其持股的5个季度期间,后者股价涨幅超过200%。

如康强电子,泽熙于2014年三季度起便蛰伏其中,成为公司的第三大股东,至今已5个季度。今年7月份,康强电子重组方案出炉,拟向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买永乐影视100%股权以实现重组,并向泽熙增煦发行股份募集配套资金。

成立于2009年12月的泽熙投资, 2010年一季度起便现身上市公司十大股东名单中。据不完全统计,从那时候起,“徐翔系”至今涉足过的公司有178家,多为机械设备、化工、电子、房地产类公司,而对金融、钢铁、建材等公司的关注极少。

据了解,徐翔家族共有四家公司作为资本运作平台,包括上海泽熙投资管理有限公司(简称“泽熙投资”)、上海泽熙资产管理中心、上海泽添资产管理中心以及泽添投资发展有限公司。此外,其个人以及父母、妻子也直接持股上市公司。

重组概念股是A股市场上永不落幕的,深受炒作资金的喜爱,徐翔也不例外。在多只重组概念股中,都可以找到“徐翔系”的身影。

重组股鑫龙电器也是徐翔的囊中物。2014年9月30日,鑫龙电器开始停牌。随后发布的三季报中,泽熙第一次出现在公司的股东名单里。沉寂半年后,鑫龙电器携重组预案回归,拟以“股权+现金”的方式收购中电兴发100%,进军公共安全与反恐、智慧城市行业。4月10日复牌后,鑫龙电器连收9个涨停,至6月5日涨至最高41.05元,较停牌前上涨了358%!而就在股价飙涨的第二季度,泽熙落袋离场。

而徐翔过去6年所涉足的上市公司,何止这些。

(原标题:大数据下 复盘徐翔)

踩准时点押注重组概念,究竟是运气还是内幕交易,是待解谜题。

热衷短线操作

豪赌重组概念股

年少徐翔扬名于短线, 这一操作特点从“涨停板敢死队”一直延续至泽熙时代。

2011年,大盘一震荡下行,但在一季度走出一小波反弹行情。而徐翔早在前一季度也就是2010年四季度便早早潜伏进17只个股中,其中16只在这一季度悉数抛出。如鼎立股份在泽熙进驻当季上涨40%,紧接着下一季度大涨七成,泽熙离场。当年沪指跌去21.68%,而创业板和中小板指数跌幅更大,徐翔选股上也更偏向于主板公司。“徐翔系”全年新进的个股有39只,主板公司占了近73%,是2010年至今的最大比例。

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但与江左梅郎,又是如此相像:都是天纵其才,都是半挫折,都是蛰伏复出后的再度惊为天人。不同的是,前者长期隐忍步步为营,终在13年后完成殊勋。而徐翔却终究不肯深藏功与名。泽熙打理百亿级资产固然风头正劲,但誉所至谤亦随之,更何况个中数不清的深闱秘事与背人纠结。最终,在成立第7个年头依然落得个马失前蹄。

江湖上,一直有他的传说。

【图说】徐翔豪华朋友圈

这才是最真实的徐翔。

近180只个股进出记录,完整勾勒出徐翔熟稔的操作手法:偏好百亿元以下市值个股、追求短线收益、热衷重组概念股,但当其开始涉足上市公司管理权时,故事结束了……

“徐翔系”持有的个股,买入时的总市值平均不足86亿元,有八成市值在100亿元以下,其中不足50亿元的近半数。其2011年持有的博通股份和ST博元,当时市值更是在10亿元以下。2013年一季度持有的伊立浦(如今的德奥通航),当时市值不过10亿元左右。而2012年持股的GQY视讯、石化油服和渝三峡A市值也不足15亿元。

在上述持股中,徐翔对华丽家族可谓偏爱,自2010年以来曾先后4次进入,最近一次是2014年9月。泽熙投资通过参与华丽家族定增,持有后者9000万股。以3.67元/股的定增价计算,共耗资3.3亿元。上述股份于今年9月份解禁,按11月4日的收盘价计算,泽熙的持股市值已超过11亿元,增长幅度超过230%。

可以看出,徐翔极少青睐大盘股,因为只有中小盘股更容易拉升股价。从公司属性上来看,徐翔操作的股票超过六成为民营企业。央企占比仅一成左右,包括中国一重、中体产业、航天科技等。而包括翠微股份、苏州高新、金种子酒等在内的地方国企占比为17%。

11月2日起,徐翔事件在股市上持续发酵,概念股连遭重挫。华丽家族、康强电子、大恒科技连续两日一字跌停,文峰股份、南洋科技、宁波中百等也跌幅不小。

2012年,大盘继续呈下行态势,沪指一度跌破2000点。“徐翔系”新进的个股大幅减少,全年只有22只,包括酒鬼酒、ST新梅、ST云网(即湘鄂情)等,行业上偏向于房地产和电子。

要描绘如此一个在资本市场上驰骋多年的人物,绝非易事。还原他过去一系列具体操作的拼图,以大数据梳理一个真实的泽熙,约莫是唯一的方法了。

“徐翔系”重仓持有达到五个季度的个股有5只,包括华丽家族、博通股份、东方金钰、康强电子以及鑫科材料,部分为通过定增进入,有一定的锁定期。

尽管在过去6年间,在“徐翔系”持有过的个股中,主板公司占了近六成,但不管是主板还是中小板、创业板,总市值在百亿元以下的个股才是徐翔的真爱。

2013年,沪指在年终跌至低点后有所回暖,全年跌幅不足7%。同时,创业板行情启动,创业板指数全年大涨超过八成。“徐翔系”新进的个股数量回升至31只,其中创业板个股占比超过16%,为近6年来最高水平。这一年,有色金属和化工类公司成为徐翔的最爱,分别有4家和3家。此外,徐翔开始涉足定增,参与了鑫科材料的增发。2013年9月,鑫科材料以5.16元/股的价格进行增发,泽熙增煦认购4980万股,斥资2.57亿元。泽熙持有的这部分股票一直到2014年四季度才抛出,以2014年三季度末的股价计算,泽熙获利近180%。

2010年,“徐翔系”先后现身42家上市公司。其中电子类公司有5家,分别是大族激光、大立科技、劲胜精密、莱宝高科以及彩虹股份,多涉及苹果概念。同年苹果公司发布了第一代iPad及iPhone4,苹果概念可谓正当时。此外,商业贸易、医药生物、房地产、化工、机械设备也分别有3家公司得到徐翔的青睐。

泽熙投资管理有限公司代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息,从事内幕交易、股票交易价格,其行为涉嫌违法犯罪,近日被机关依法采取刑事强制措施。目前,相关案侦工作正在严格依法进行中。

图集:徐翔被拘 泽熙总部人去楼空

泽熙投资管理有限公司代表人、总经理徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息,从事内幕交易、股票交易价格,其行为涉嫌违法犯罪,近日被机关依法采取刑事强制措施。目前,相关案侦工作正在严格依法进行中。

自2009年底转型私募以来,徐翔以泽熙、泽煦、泽添为平台出现在多家上市公司的十大股东名单中。同时,其父母及妻子也以个人名义参与其中。对所有上市公司2010年以来的各季财报进行逐一梳理可以发现,“徐翔系”所涉及公司近180家,当然这并不包括那些从龙虎榜席位快进快出的公司。毕竟其旗下产品名称繁多,部分名称也不带明显的泽熙特征,因此很难仅从股东行列中一一甄别。由此判断,其实际操作过的股票名单,还要更长。

偏好百亿元以下个股

仔细分析“徐翔系”在上市公司股东名单上停留的时间,发现其往往只逗留一季。通常情况下,当季进入一只个股后,下一季度便抛出,在其过去6年操作过的上市公司中,这种情况占了八成。

成立多年来,泽熙的产品表现出色。根据wind提供的数据,泽熙3期自2010年7月成立以来回报率超过了42倍,仅今年以来的回报率便接近4倍,在11000多只同类产品中排行第8。成立于2010年3月的泽熙1期至今回报率超过31倍,今年来回报率也在3倍以上。

年少成名,足以傲视群雄。身处波诡云谲之中,仍始终保持低调神秘。手法凶悍,却也有勇有谋。他不是“琅琊榜首”梅长苏,他是曾被称为“宁波涨停板敢死队”总舵主、后来“私募一哥”的徐翔。

所幸,近180只个股的进出记录,足以勾勒出徐翔的喜好及手法:极少关注金融、钢铁等大盘股,偏好市值在百亿元以下的个股,占比达到八成;与国企相比,更青睐民营企业;追求短线收益,往往只在公司股东名单上逗留一个季度,持有三个季度以上的少之又少,但对于部分个股会反复进入;目光已从二级市场延伸至一级半定增市场,并开始涉足上市公司的控制权及管理;热衷潜伏重组概念股。

此外,莱宝高科、德赛电池、亿帆鑫富、鹏欣资源、亨通光电等也得到泽熙的反复进入。

复盘“徐翔系”

【独家策划】徐翔操盘战法全揭秘

2014年,市场行情好转,“徐翔系”动作频频,当年新进的个股增至47只,电子和房地产行业再次得宠。徐翔现身的个股表现普遍不俗,有半数在徐翔进入当季的涨幅超过10%。如四季度进入的赛象科技,当季涨幅超过85%,接下来的2015年一季度更是大涨近123%,当然,泽熙又是择机退出。

2014年二季度,在长航油运退市前夕,徐翔却携手父母妻子大量扫货。在长油2014年半年报的股东名单中,徐翔及妻子应莹、其父徐柏良、其母郑素贞均赫然在列,分别持有550万股。如此大手笔,很大程度上是赌长油的重组。

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